中加科盈混合C (008034.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 退市时间 | 2024-02-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.11% | ||
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中加科盈混合C(008034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.1438元 | 1.1838元 |
| 2024-01-31 | 1.1436元 | 1.1836元 |
| 2024-01-30 | 1.1436元 | 1.1836元 |
| 2024-01-29 | 1.1437元 | 1.1837元 |
| 2024-01-26 | 1.1437元 | 1.1837元 |
| 2024-01-25 | 1.1437元 | 1.1837元 |
| 2024-01-24 | 1.1439元 | 1.1839元 |
| 2024-01-23 | 1.1442元 | 1.1842元 |
| 2024-01-22 | 1.1418元 | 1.1818元 |
| 2024-01-19 | 1.1438元 | 1.1838元 |
| 2024-01-18 | 1.1448元 | 1.1848元 |
| 2024-01-17 | 1.1435元 | 1.1835元 |
| 2024-01-16 | 1.1440元 | 1.1840元 |
| 2024-01-15 | 1.1447元 | 1.1847元 |
| 2024-01-12 | 1.1445元 | 1.1845元 |
| 2024-01-11 | 1.1449元 | 1.1849元 |
| 2024-01-10 | 1.1433元 | 1.1833元 |
| 2024-01-09 | 1.1449元 | 1.1849元 |
| 2024-01-08 | 1.1448元 | 1.1848元 |
| 2024-01-05 | 1.1442元 | 1.1842元 |
| 2024-01-04 | 1.1450元 | 1.1850元 |
| 2024-01-03 | 1.1457元 | 1.1857元 |
| 2024-01-02 | 1.1469元 | 1.1869元 |
| 2023-12-29 | 1.1473元 | 1.1873元 |
| 2023-12-28 | 1.1454元 | 1.1854元 |
| 2023-12-27 | 1.1442元 | 1.1842元 |
| 2023-12-26 | 1.1431元 | 1.1831元 |
| 2023-12-25 | 1.1442元 | 1.1842元 |
| 2023-12-22 | 1.1444元 | 1.1844元 |
| 2023-12-21 | 1.1559元 | 1.1959元 |
| 2023-12-20 | 1.1487元 | 1.1887元 |
| 2023-12-19 | 1.1571元 | 1.1971元 |
| 2023-12-18 | 1.1534元 | 1.1934元 |
| 2023-12-15 | 1.1537元 | 1.1937元 |
| 2023-12-14 | 1.1550元 | 1.1950元 |
| 2023-12-13 | 1.1600元 | 1.2000元 |
| 2023-12-12 | 1.1597元 | 1.1997元 |
| 2023-12-11 | 1.1624元 | 1.2024元 |
| 2023-12-08 | 1.1533元 | 1.1933元 |
| 2023-12-07 | 1.1436元 | 1.1836元 |
| 2023-12-06 | 1.1399元 | 1.1799元 |
| 2023-12-05 | 1.1375元 | 1.1775元 |
| 2023-12-04 | 1.1479元 | 1.1879元 |
| 2023-12-01 | 1.1466元 | 1.1866元 |
| 2023-11-30 | 1.1349元 | 1.1749元 |
| 2023-11-29 | 1.1335元 | 1.1735元 |
| 2023-11-28 | 1.1369元 | 1.1769元 |
| 2023-11-27 | 1.1322元 | 1.1722元 |
| 2023-11-24 | 1.1337元 | 1.1737元 |
| 2023-11-23 | 1.1413元 | 1.1813元 |
