国联睿享86个月定开债券A (008048.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿享86个月定开债券C | ||||
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国联睿享86个月定开债券A(008048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.1882元 |
| 2024-07-19 | 1.0384元 | 1.1874元 |
| 2024-07-12 | 1.0376元 | 1.1866元 |
| 2024-07-05 | 1.0368元 | 1.1858元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.1851元 |
| 2024-06-21 | 1.0393元 | 1.1843元 |
| 2024-06-14 | 1.0385元 | 1.1835元 |
| 2024-06-07 | 1.0377元 | 1.1827元 |
| 2024-05-31 | 1.0369元 | 1.1819元 |
| 2024-05-24 | 1.0362元 | 1.1812元 |
| 2024-05-17 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2024-05-10 | 1.0346元 | 1.1796元 |
| 2024-04-30 | 1.0335元 | 1.1785元 |
| 2024-04-26 | 1.0331元 | 1.1781元 |
| 2024-04-19 | 1.0323元 | 1.1773元 |
| 2024-04-12 | 1.0315元 | 1.1765元 |
| 2024-04-03 | 1.0305元 | 1.1755元 |
| 2024-03-29 | 1.0300元 | 1.1750元 |
| 2024-03-22 | 1.0292元 | 1.1742元 |
| 2024-03-15 | 1.0484元 | 1.1734元 |
| 2024-03-08 | 1.0476元 | 1.1726元 |
| 2024-03-01 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-02-23 | 1.0461元 | 1.1711元 |
| 2024-02-08 | 1.0444元 | 1.1694元 |
| 2024-02-02 | 1.0438元 | 1.1688元 |
| 2024-01-26 | 1.0430元 | 1.1680元 |
| 2024-01-19 | 1.0422元 | 1.1672元 |
| 2024-01-12 | 1.0415元 | 1.1665元 |
| 2024-01-05 | 1.0407元 | 1.1657元 |
| 2023-12-29 | 1.0400元 | 1.1650元 |
| 2023-12-22 | 1.0393元 | 1.1643元 |
| 2023-12-15 | 1.0385元 | 1.1635元 |
| 2023-12-08 | 1.0377元 | 1.1627元 |
| 2023-12-01 | 1.0370元 | 1.1620元 |
| 2023-11-24 | 1.0362元 | 1.1612元 |
| 2023-11-17 | 1.0355元 | 1.1605元 |
| 2023-11-10 | 1.0347元 | 1.1597元 |
| 2023-11-03 | 1.0339元 | 1.1589元 |
| 2023-10-27 | 1.0332元 | 1.1582元 |
| 2023-10-20 | 1.0324元 | 1.1574元 |
| 2023-10-13 | 1.0316元 | 1.1566元 |
| 2023-09-28 | 1.0302元 | 1.1552元 |
| 2023-09-22 | 1.0296元 | 1.1546元 |
| 2023-09-15 | 1.0288元 | 1.1538元 |
| 2023-09-08 | 1.0280元 | 1.1530元 |
| 2023-09-01 | 1.0272元 | 1.1522元 |
| 2023-08-25 | 1.0264元 | 1.1514元 |
| 2023-08-18 | 1.0257元 | 1.1507元 |
| 2023-08-11 | 1.0249元 | 1.1499元 |
| 2023-08-04 | 1.0241元 | 1.1491元 |
