国联睿享86个月定开债券A (008048.jj)国联基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理韩正宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金国联睿享86个月定开债券C | ||||
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国联睿享86个月定开债券A(008048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0468元 | 1.2048元 |
| 2024-12-13 | 1.0500元 | 1.2040元 |
| 2024-12-06 | 1.0492元 | 1.2032元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.2024元 |
| 2024-11-22 | 1.0476元 | 1.2016元 |
| 2024-11-15 | 1.0468元 | 1.2008元 |
| 2024-11-08 | 1.0460元 | 1.2000元 |
| 2024-11-01 | 1.0452元 | 1.1992元 |
| 2024-10-25 | 1.0444元 | 1.1984元 |
| 2024-10-18 | 1.0436元 | 1.1976元 |
| 2024-10-11 | 1.0428元 | 1.1968元 |
| 2024-09-30 | 1.0416元 | 1.1956元 |
| 2024-09-27 | 1.0413元 | 1.1953元 |
| 2024-09-20 | 1.0405元 | 1.1945元 |
| 2024-09-13 | 1.0447元 | 1.1937元 |
| 2024-09-06 | 1.0439元 | 1.1929元 |
| 2024-08-30 | 1.0431元 | 1.1921元 |
| 2024-08-23 | 1.0423元 | 1.1913元 |
| 2024-08-16 | 1.0415元 | 1.1905元 |
| 2024-08-09 | 1.0408元 | 1.1898元 |
| 2024-08-02 | 1.0400元 | 1.1890元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.1882元 |
| 2024-07-19 | 1.0384元 | 1.1874元 |
| 2024-07-12 | 1.0376元 | 1.1866元 |
| 2024-07-05 | 1.0368元 | 1.1858元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.1851元 |
| 2024-06-21 | 1.0393元 | 1.1843元 |
| 2024-06-14 | 1.0385元 | 1.1835元 |
| 2024-06-07 | 1.0377元 | 1.1827元 |
| 2024-05-31 | 1.0369元 | 1.1819元 |
| 2024-05-24 | 1.0362元 | 1.1812元 |
| 2024-05-17 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2024-05-10 | 1.0346元 | 1.1796元 |
| 2024-04-30 | 1.0335元 | 1.1785元 |
| 2024-04-26 | 1.0331元 | 1.1781元 |
| 2024-04-19 | 1.0323元 | 1.1773元 |
| 2024-04-12 | 1.0315元 | 1.1765元 |
| 2024-04-03 | 1.0305元 | 1.1755元 |
| 2024-03-29 | 1.0300元 | 1.1750元 |
| 2024-03-22 | 1.0292元 | 1.1742元 |
| 2024-03-15 | 1.0484元 | 1.1734元 |
| 2024-03-08 | 1.0476元 | 1.1726元 |
| 2024-03-01 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-02-23 | 1.0461元 | 1.1711元 |
| 2024-02-08 | 1.0444元 | 1.1694元 |
| 2024-02-02 | 1.0438元 | 1.1688元 |
| 2024-01-26 | 1.0430元 | 1.1680元 |
| 2024-01-19 | 1.0422元 | 1.1672元 |
| 2024-01-12 | 1.0415元 | 1.1665元 |
| 2024-01-05 | 1.0407元 | 1.1657元 |
