同泰慧择混合A (008050.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数1,183.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6552元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金同泰慧择混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰慧择混合A(008050) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,336.09万 | 2,238.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,462.04万 | 2,705.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,644.90万 | 2,797.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1,804.43万 | 2,929.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,835.78万 | 2,863.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2,526.92万 | 3,139.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2,409.24万 | 3,007.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 2,298.00万 | 3,195.66万元 | -- |
