惠升惠新混合A (008061.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-02-19 | 退市时间 | 2023-09-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% | ||
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惠升惠新混合A(008061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-21 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2023-09-20 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2023-09-19 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2023-09-18 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2023-09-15 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2023-09-14 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2023-09-13 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2023-09-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2023-09-11 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2023-09-08 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2023-09-07 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2023-09-06 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2023-09-05 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2023-09-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2023-09-01 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2023-08-31 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2023-08-30 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2023-08-29 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2023-08-28 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2023-08-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2023-08-24 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2023-08-23 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2023-08-22 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2023-08-21 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2023-08-18 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2023-08-17 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2023-08-16 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2023-08-15 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2023-08-14 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2023-08-11 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2023-08-10 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2023-08-09 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2023-08-08 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2023-08-07 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2023-08-04 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2023-08-03 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2023-08-02 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2023-08-01 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2023-07-31 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2023-07-28 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2023-07-27 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2023-07-26 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2023-07-25 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2023-07-24 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2023-07-21 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2023-07-20 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2023-07-19 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2023-07-18 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2023-07-17 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2023-07-14 | 0.7253元 | 0.7253元 |
