国寿安保研究精选混合A (008082.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9755元基金经理祁善斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保研究精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保研究精选混合A(008082) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,605.62万 | 1,542.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,720.16万 | 1,554.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3,426.77万 | 2,740.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,640.11万 | 3,561.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,020.74万 | 3,417.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 3,669.35万 | 2,559.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 3,377.60万 | 2,400.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 3,666.47万 | 2,388.12万元 | -- |
