中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9963元基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） | ||||
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,118.84万 | 1,128.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 874.36万 | 886.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 929.61万 | 941.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 750.50万 | 780.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 389.17万 | 392.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 494.72万 | 502.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 498.93万 | 503.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 581.99万 | 578.06万元 | -- |
