中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1434元基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） | ||||
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.1434元 | 0.1434元 |
| 2024-08-28 | 0.1435元 | 0.1435元 |
| 2024-08-27 | 0.1435元 | 0.1435元 |
| 2024-08-26 | 0.1436元 | 0.1436元 |
| 2024-08-23 | 0.1435元 | 0.1435元 |
| 2024-08-22 | 0.1433元 | 0.1433元 |
| 2024-08-21 | 0.1434元 | 0.1434元 |
| 2024-08-20 | 0.1434元 | 0.1434元 |
| 2024-08-19 | 0.1431元 | 0.1431元 |
| 2024-08-16 | 0.1430元 | 0.1430元 |
| 2024-08-15 | 0.1429元 | 0.1429元 |
| 2024-08-14 | 0.1432元 | 0.1432元 |
| 2024-08-13 | 0.1430元 | 0.1430元 |
| 2024-08-12 | 0.1428元 | 0.1428元 |
| 2024-08-09 | 0.1427元 | 0.1427元 |
| 2024-08-08 | 0.1425元 | 0.1425元 |
| 2024-08-07 | 0.1427元 | 0.1427元 |
| 2024-08-06 | 0.1429元 | 0.1429元 |
| 2024-08-05 | 0.1432元 | 0.1432元 |
| 2024-08-02 | 0.1433元 | 0.1433元 |
| 2024-08-01 | 0.1428元 | 0.1428元 |
| 2024-07-31 | 0.1426元 | 0.1426元 |
| 2024-07-30 | 0.1422元 | 0.1422元 |
| 2024-07-29 | 0.1421元 | 0.1421元 |
| 2024-07-26 | 0.1420元 | 0.1420元 |
| 2024-07-25 | 0.1419元 | 0.1419元 |
| 2024-07-24 | 0.1417元 | 0.1417元 |
| 2024-07-23 | 0.1419元 | 0.1419元 |
| 2024-07-22 | 0.1419元 | 0.1419元 |
| 2024-07-19 | 0.1419元 | 0.1419元 |
| 2024-07-18 | 0.1420元 | 0.1420元 |
| 2024-07-17 | 0.1421元 | 0.1421元 |
| 2024-07-16 | 0.1422元 | 0.1422元 |
| 2024-07-15 | 0.1419元 | 0.1419元 |
| 2024-07-12 | 0.1420元 | 0.1420元 |
| 2024-07-11 | 0.1419元 | 0.1419元 |
| 2024-07-10 | 0.1417元 | 0.1417元 |
| 2024-07-09 | 0.1416元 | 0.1416元 |
| 2024-07-08 | 0.1416元 | 0.1416元 |
| 2024-07-05 | 0.1416元 | 0.1416元 |
| 2024-07-04 | 0.1414元 | 0.1414元 |
| 2024-07-03 | 0.1414元 | 0.1414元 |
| 2024-07-02 | 0.1411元 | 0.1411元 |
| 2024-07-01 | 0.1411元 | 0.1411元 |
| 2024-06-28 | 0.1412元 | 0.1412元 |
| 2024-06-27 | 0.1415元 | 0.1415元 |
| 2024-06-26 | 0.1414元 | 0.1414元 |
| 2024-06-25 | 0.1416元 | 0.1416元 |
| 2024-06-24 | 0.1416元 | 0.1416元 |
| 2024-06-21 | 0.1415元 | 0.1415元 |
