中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） (008098.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1397元基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、 中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） | ||||
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中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额）(008098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 41.60万元 | 0.50% | 12.99万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 21.94万元 | 0.80% | 6.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 39.53万元 | 0.80% | 12.35万元 | 0.25% |
