天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj)红利低波100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4951元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证红利低波动100ETF联接A目标基金天弘中证红利低波动100ETF | ||||
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 3.82% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 3.82% | |
| 2 | 基金投资 | 23.60亿 | 89.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 152.92万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 152.92万 | 0.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 5.66% |
| 5 | 其他资产 | 2,263.97万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,483.68万 | 1.70% |
| 金融业 | 2,475.28万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 852.82万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800.22万 | 0.30% |
| 采矿业 | 440.50万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 438.01万 | 0.17% |
| 建筑业 | 204.34万 | 0.08% |
| 房地产业 | 164.71万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 114.34万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.16万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
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