嘉实远见企业精选两年持有期混合 (008150.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5216元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.57% |
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嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 92.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,064.75万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 3,064.75万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,471.18万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.80万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 76.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,695.10万 | 7.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400.47万 | 4.03% |
| 卫生和社会工作 | 2,144.80万 | 3.60% |
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