嘉实中证医药健康100策略ETF联接C (008155.jj)医药健康100嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4789元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实医药健康100ETF联接A 、 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金嘉实医药健康100ETF | ||||
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.20亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1.50亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.59亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 1.60亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 1.71亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 1.81亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 1.90亿 | 3.11亿元 | -- |
