长城嘉裕六个月定开债券A (008171.jj)(已退市)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 退市时间 | 2024-04-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理徐涛国成立以来分红再投入年化收益率1.45% | ||
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长城嘉裕六个月定开债券A(008171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-04-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0005元 | 1.0630元 |
| 2024-04-18 | 1.0004元 | 1.0629元 |
| 2024-04-17 | 1.0003元 | 1.0628元 |
| 2024-04-16 | 1.0122元 | 1.0627元 |
| 2024-04-15 | 1.0121元 | 1.0626元 |
| 2024-04-12 | 1.0120元 | 1.0625元 |
| 2024-04-11 | 1.0120元 | 1.0625元 |
| 2024-04-10 | 1.0120元 | 1.0625元 |
| 2024-04-09 | 1.0119元 | 1.0624元 |
| 2024-04-08 | 1.0119元 | 1.0624元 |
| 2024-04-03 | 1.0117元 | 1.0622元 |
| 2024-04-02 | 1.0117元 | 1.0622元 |
| 2024-04-01 | 1.0116元 | 1.0621元 |
| 2024-03-29 | 1.0114元 | 1.0619元 |
| 2024-03-28 | 1.0114元 | 1.0619元 |
| 2024-03-27 | 1.0113元 | 1.0618元 |
| 2024-03-26 | 1.0112元 | 1.0617元 |
| 2024-03-25 | 1.0111元 | 1.0616元 |
| 2024-03-22 | 1.0106元 | 1.0611元 |
| 2024-03-21 | 1.0106元 | 1.0611元 |
| 2024-03-20 | 1.0106元 | 1.0611元 |
| 2024-03-19 | 1.0106元 | 1.0611元 |
| 2024-03-18 | 1.0106元 | 1.0611元 |
| 2024-03-15 | 1.0105元 | 1.0610元 |
| 2024-03-14 | 1.0105元 | 1.0610元 |
| 2024-03-13 | 1.0105元 | 1.0610元 |
| 2024-03-12 | 1.0104元 | 1.0609元 |
| 2024-03-11 | 1.0104元 | 1.0609元 |
| 2024-03-08 | 1.0103元 | 1.0608元 |
| 2024-03-07 | 1.0102元 | 1.0607元 |
| 2024-03-06 | 1.0102元 | 1.0607元 |
| 2024-03-05 | 1.0101元 | 1.0606元 |
| 2024-03-04 | 1.0101元 | 1.0606元 |
| 2024-03-01 | 1.0099元 | 1.0604元 |
| 2024-02-29 | 1.0098元 | 1.0603元 |
| 2024-02-28 | 1.0098元 | 1.0603元 |
| 2024-02-27 | 1.0097元 | 1.0602元 |
| 2024-02-26 | 1.0097元 | 1.0602元 |
| 2024-02-23 | 1.0095元 | 1.0600元 |
| 2024-02-22 | 1.0094元 | 1.0599元 |
| 2024-02-21 | 1.0094元 | 1.0599元 |
| 2024-02-20 | 1.0093元 | 1.0598元 |
| 2024-02-19 | 1.0093元 | 1.0598元 |
| 2024-02-08 | 1.0086元 | 1.0591元 |
| 2024-02-07 | 1.0086元 | 1.0591元 |
| 2024-02-06 | 1.0085元 | 1.0590元 |
| 2024-02-05 | 1.0085元 | 1.0590元 |
| 2024-02-02 | 1.0083元 | 1.0588元 |
| 2024-02-01 | 1.0082元 | 1.0587元 |
| 2024-01-31 | 1.0082元 | 1.0587元 |
