国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj)中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数8.00万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1582元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证钢铁ETF联接A 、 国泰中证钢铁ETF联接E目标基金国泰中证钢铁ETF | ||||
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.97亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.43亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2.95亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.26亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.80亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3.84亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 3.85亿 | 3.29亿元 | -- |
