华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 (008199.jj)(已退市)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 退市时间 | 2023-05-04 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.91% | ||
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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接(008199) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,905.28万 | 94.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.95万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 3,740.00 | 0.01% |
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