华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C (008200.jj)(已退市)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 退市时间 | 2023-05-04 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.60% | ||
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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C(008200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2023-04-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2023-04-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2023-04-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2023-04-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2023-04-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2023-04-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2023-04-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2023-04-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2023-04-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2023-04-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2023-04-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2023-04-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2023-04-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2023-04-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2023-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2023-04-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2023-04-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2023-04-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2023-04-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2023-03-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2023-03-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2023-03-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2023-03-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2023-03-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2023-03-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2023-03-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2023-03-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2023-03-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2023-03-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2023-03-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2023-03-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-03-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2023-03-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2023-03-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2023-03-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2023-03-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2023-03-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2023-03-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2023-03-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2023-03-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2023-03-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2023-03-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2023-02-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2023-02-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2023-02-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2023-02-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2023-02-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2023-02-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2023-02-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
