中银恒裕9个月持有期债券 (008202.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 退市时间 | 2022-12-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.70% | ||
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中银恒裕9个月持有期债券(008202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2022-12-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2022-12-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2022-12-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2022-12-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2022-11-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2022-11-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2022-11-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2022-11-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2022-11-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2022-11-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2022-11-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2022-11-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2022-11-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2022-11-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2022-11-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2022-11-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2022-11-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2022-11-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2022-11-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2022-11-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2022-11-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2022-11-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2022-11-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2022-11-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2022-11-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2022-11-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2022-10-31 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2022-10-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2022-10-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2022-10-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2022-10-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2022-10-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2022-10-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2022-10-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2022-10-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2022-10-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2022-10-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2022-10-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2022-10-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2022-10-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2022-10-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2022-10-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2022-09-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2022-09-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2022-09-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2022-09-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2022-09-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2022-09-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2022-09-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
