中银恒裕9 个月持有期债券C (008203.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 退市时间 | 2022-12-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.40% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒裕9 个月持有期债券C(008203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2022-12-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2022-12-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2022-12-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2022-12-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2022-11-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2022-11-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2022-11-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2022-11-25 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2022-11-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2022-11-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2022-11-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2022-11-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2022-11-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2022-11-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2022-11-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2022-11-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2022-11-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2022-11-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2022-11-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2022-11-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2022-11-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2022-11-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2022-11-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2022-11-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2022-11-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2022-11-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2022-10-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2022-10-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2022-10-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2022-10-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2022-10-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2022-10-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2022-10-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2022-10-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2022-10-19 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2022-10-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2022-10-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2022-10-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2022-10-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2022-10-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2022-10-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2022-10-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2022-09-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2022-09-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2022-09-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2022-09-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2022-09-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2022-09-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2022-09-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
