招商深证100ETF联接 (008236.jj)(已退市)深证100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 退市时间 | 2023-03-29 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.92% | ||
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招商深证100ETF联接(008236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2023-03-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2023-03-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2023-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2023-03-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-03-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2023-03-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2023-03-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2023-03-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2023-03-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2023-03-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2023-03-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2023-03-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2023-03-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2023-03-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2023-03-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-03-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2023-03-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2023-03-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2023-03-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2023-03-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2023-02-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2023-02-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2023-02-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2023-02-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2023-02-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2023-02-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2023-02-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2023-02-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2023-02-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2023-02-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2023-02-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2023-02-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2023-02-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2023-02-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2023-02-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2023-02-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2023-02-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2023-02-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2023-02-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2023-02-01 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2023-01-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2023-01-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2023-01-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2023-01-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2023-01-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2023-01-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2023-01-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2023-01-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2023-01-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
