招商深证100ETF联接C (008237.jj)(已退市)深证100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 退市时间 | 2023-03-29 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.26% | ||
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招商深证100ETF联接C(008237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2023-03-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2023-03-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2023-03-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2023-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2023-03-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2023-03-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2023-03-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2023-03-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2023-03-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2023-03-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2023-03-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2023-03-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2023-03-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2023-03-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2023-03-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2023-03-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2023-03-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2023-03-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2023-03-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2023-03-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2023-02-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2023-02-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2023-02-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2023-02-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2023-02-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2023-02-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2023-02-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2023-02-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2023-02-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2023-02-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2023-02-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2023-02-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2023-02-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2023-02-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2023-02-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2023-02-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2023-02-06 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2023-02-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2023-02-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2023-02-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2023-01-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2023-01-30 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2023-01-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2023-01-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2023-01-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2023-01-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2023-01-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2023-01-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2023-01-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
