东财上证50ETF发起式联接C (008241.jj)上证50 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,950.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1960元基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证50ETF发起式联接A | ||||
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东财上证50ETF发起式联接C(008241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 8,625.62万 | 7,044.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,738.37万 | 6,401.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,458.92万 | 6,100.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,733.87万 | 6,586.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,919.18万 | 6,331.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,236.03万 | 5,818.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 6,173.14万 | 5,526.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 6,599.39万 | 5,971.76万元 | -- |
