汇安宜创量化精选混合C (008252.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数572.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3448元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇安宜创量化精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安宜创量化精选混合C(008252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,144.35万 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 4,144.35万 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.33万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 619.00 | 0.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,819.65万 | 63.25% |
| 金融业 | 574.91万 | 12.90% |
| 采矿业 | 238.80万 | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.08万 | 2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.71万 | 1.88% |
| 建筑业 | 70.43万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.31万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.49万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 31.85万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.01万 | 0.67% |
| 房地产业 | 25.73万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.76万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 10.58万 | 0.24% |
| 教育 | 8.30万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.76万 | 0.17% |
加载中......
