国泰添瑞一年定期开放债券 (008268.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0093 元 | 8.99亿 | 835.91万元 | 0.90% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0087 元 | 8.99亿 | 782.00万元 | 0.85% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.019 元 | 8.99亿 | 1,707.82万元 | 1.84% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0072 元 | 7.10亿 | 511.38万元 | 0.71% | 4.03% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.0093 元 | 7.10亿 | 660.54万元 | 0.92% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.0115 元 | 7.10亿 | 816.82万元 | 1.13% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.013 元 | 7.10亿 | 923.40万元 | 1.28% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0082 元 | 6.10亿 | 500.21万元 | 0.80% | 2.92% |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0.0137 元 | 6.10亿 | 835.72万元 | 1.35% | |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0079 元 | 6.10亿 | 481.91万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
