大成睿享混合C (008270.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3111元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.89% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿享混合A | ||||
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大成睿享混合C(008270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3111元 | 1.5233元 |
| 2024-07-25 | 1.3040元 | 1.5162元 |
| 2024-07-24 | 1.3069元 | 1.5191元 |
| 2024-07-23 | 1.3152元 | 1.5274元 |
| 2024-07-22 | 1.3297元 | 1.5419元 |
| 2024-07-19 | 1.3266元 | 1.5388元 |
| 2024-07-18 | 1.3270元 | 1.5392元 |
| 2024-07-17 | 1.3273元 | 1.5395元 |
| 2024-07-16 | 1.3328元 | 1.5450元 |
| 2024-07-15 | 1.3245元 | 1.5367元 |
| 2024-07-12 | 1.3322元 | 1.5444元 |
| 2024-07-11 | 1.3332元 | 1.5454元 |
| 2024-07-10 | 1.3164元 | 1.5286元 |
| 2024-07-09 | 1.3177元 | 1.5299元 |
| 2024-07-08 | 1.2996元 | 1.5118元 |
| 2024-07-05 | 1.3121元 | 1.5243元 |
| 2024-07-04 | 1.3051元 | 1.5173元 |
| 2024-07-03 | 1.3147元 | 1.5269元 |
| 2024-07-02 | 1.3151元 | 1.5273元 |
| 2024-07-01 | 1.3199元 | 1.5321元 |
| 2024-06-28 | 1.3160元 | 1.5282元 |
| 2024-06-27 | 1.3067元 | 1.5189元 |
| 2024-06-26 | 1.3214元 | 1.5336元 |
| 2024-06-25 | 1.3056元 | 1.5178元 |
| 2024-06-24 | 1.3092元 | 1.5214元 |
| 2024-06-21 | 1.3301元 | 1.5423元 |
| 2024-06-20 | 1.3332元 | 1.5454元 |
| 2024-06-19 | 1.3458元 | 1.5580元 |
| 2024-06-18 | 1.3517元 | 1.5639元 |
| 2024-06-17 | 1.3409元 | 1.5531元 |
| 2024-06-14 | 1.3418元 | 1.5540元 |
| 2024-06-13 | 1.3433元 | 1.5555元 |
| 2024-06-12 | 1.3468元 | 1.5590元 |
| 2024-06-11 | 1.3440元 | 1.5562元 |
| 2024-06-07 | 1.3535元 | 1.5657元 |
| 2024-06-06 | 1.3536元 | 1.5658元 |
| 2024-06-05 | 1.3592元 | 1.5714元 |
| 2024-06-04 | 1.3656元 | 1.5778元 |
| 2024-06-03 | 1.3615元 | 1.5737元 |
| 2024-05-31 | 1.3627元 | 1.5749元 |
| 2024-05-30 | 1.3626元 | 1.5748元 |
| 2024-05-29 | 1.3667元 | 1.5789元 |
| 2024-05-28 | 1.3641元 | 1.5763元 |
| 2024-05-27 | 1.3688元 | 1.5810元 |
| 2024-05-24 | 1.3557元 | 1.5679元 |
| 2024-05-23 | 1.3658元 | 1.5780元 |
| 2024-05-22 | 1.3783元 | 1.5905元 |
| 2024-05-21 | 1.3709元 | 1.5831元 |
| 2024-05-20 | 1.3772元 | 1.5894元 |
| 2024-05-17 | 1.3766元 | 1.5888元 |
