大成行业先锋混合A (008274.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2678元基金经理魏庆国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率564.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业先锋混合C | ||||
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大成行业先锋混合A(008274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 81.68% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 81.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,606.21万 | 12.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,493.46万 | 5.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 46.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,943.21万 | 6.98% |
| 金融业 | 1,096.08万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,044.44万 | 3.75% |
| 采矿业 | 909.20万 | 3.27% |
| 卫生和社会工作 | 882.18万 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771.32万 | 2.77% |
| 住宿和餐饮业 | 517.15万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 342.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,595.77万 | 5.73% |
| 非必需消费品 | 1,019.74万 | 3.66% |
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