大成行业先锋混合C (008275.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2452元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业先锋混合A | ||||
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大成行业先锋混合C(008275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-07-04 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-03 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-07-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-01 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-06-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-06-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-06-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-06-18 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-06-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-06-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-06-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-06-07 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-05 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-04 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-06-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-05-31 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-05-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-05-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-05-28 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-05-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-05-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-05-23 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-05-22 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-05-21 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-05-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-05-17 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-05-16 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-05-15 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-05-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-05-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-05-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-05-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-05-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-05-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-05-06 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-04-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-04-29 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-04-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-04-25 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-04-24 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-04-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
