长城嘉鑫两年定开债券A (008287.jj)长城基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0029元基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金长城嘉鑫两年定开债券C | ||||
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长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 109.04亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 109.04亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 38.22万 | 0.00% |
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