华夏中证银行ETF联接A (008298.jj)中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2019-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3824元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证银行ETF联接C目标基金华夏中证银行ETF | ||||
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华夏中证银行ETF联接A(008298) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1.70亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1.61亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.64亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.96亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.86亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.95亿 | 1.78亿元 | -- |
