方正富邦天璇混合A (008306.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1959元基金经理徐维君管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率877.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天璇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦天璇混合A(008306) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,124.95万 | 928.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,129.22万 | 917.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1,162.01万 | 941.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,246.69万 | 949.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.51亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.57亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.58亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 1.52亿 | 1.17亿元 | -- |
