鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额 (008321.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.0733元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 、 鹏华全球中短债债券(QDII)C类 、 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华全球中短债债券(QDII)C类美元现汇份额(008321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 212.49万 | 0.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.89亿 | 89.59% |
| (其中) 债券 | 20.89亿 | 89.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 0.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 7.54% |
| 5 | 其他资产 | 4,985.81万 | 2.14% |
加载中......
