宝盈祥利稳健配置混合A (008324.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0890元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率250.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合C | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合A(008324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,840.77万 | 3,402.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,271.56万 | 3,815.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4,282.90万 | 3,897.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,459.31万 | 4,006.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4,835.48万 | 4,222.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 5,245.20万 | 4,573.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5,323.16万 | 4,780.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 5,489.30万 | 4,908.17万元 | -- |
