东财通信A (008326.jj)通信技术 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3748元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率74.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金东财通信C | ||||
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东财通信A(008326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-12-26 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-12-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-24 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-12-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-20 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-12-19 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-12-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-12-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-12-16 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-12-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-12-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-12-11 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-10 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-12-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-12-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-12-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-04 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-12-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-02 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-11-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-28 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-11-27 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-21 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-11-20 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-19 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-11-18 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-15 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-13 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-11-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-11-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-11-08 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-11-07 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-11-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-11-05 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-11-04 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-11-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-10-31 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-10-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-10-29 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-10-28 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-10-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-10-23 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-10-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-10-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
