东财通信C (008327.jj)通信技术 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3579元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.39% |
| 相关基金: | 主从基金东财通信A | ||||
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东财通信C(008327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-12-26 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-12-25 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-12-24 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-12-23 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-12-20 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-12-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-12-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-12-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-12-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-12-12 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-12-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-06 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-12-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-12-04 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-12-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-12-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-11-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-27 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-22 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-11-21 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-11-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-11-19 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-11-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-14 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-11-13 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-11-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-11-11 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-11-08 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-04 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-11-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-10-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-10-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-10-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-10-24 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-10-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-10-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-10-21 | 1.2808元 | 1.2808元 |
