景顺长城弘利39个月定期开放债券 (008333.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理米良管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
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景顺长城弘利39个月定期开放债券(008333) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0103 元 | 8,187.29万元 | 0.99% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0062 元 | 4,928.28万元 | 0.60% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0051 元 | 4,054.06万元 | 0.49% | 3.28% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0188 元 | 1.49亿元 | 1.79% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0104 元 | 8,271.42万元 | 0.99% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.021 元 | 1.67亿元 | 1.98% | 3.88% |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.02 元 | 1.59亿元 | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
