宝盈祥裕增强回报混合C (008337.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8162元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合A | ||||
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宝盈祥裕增强回报混合C(008337) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 494.96万 | 602.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 508.15万 | 615.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 648.62万 | 768.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 561.45万 | 664.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 841.63万 | 906.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 871.47万 | 938.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 853.39万 | 940.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 939.34万 | 992.86万元 | -- |
