宏利消费混合C (008354.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7235元基金经理刘欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费混合A | ||||
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宏利消费混合C(008354) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 709.06万 | 917.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 774.65万 | 933.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 829.38万 | 966.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 900.80万 | 1,011.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 966.30万 | 1,031.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,061.13万 | 1,004.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,139.53万 | 1,089.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,010.17万 | 1,960.37万元 | -- |
