广发汇成一年定期开放债券 (008362.jj)广发基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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广发汇成一年定期开放债券(008362) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.014 元 | 10.01亿 | 1,400.81万元 | 1.37% | -- |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0194 元 | 10.01亿 | 1,941.26万元 | 1.90% | 2.50% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.006 元 | 10.01亿 | 600.40万元 | 0.60% | |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.0096 元 | 10.00亿 | 960.47万元 | 0.95% | 2.61% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.017 元 | 10.00亿 | 1,700.65万元 | 1.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
