前海开源新兴产业混合A (008381.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8829元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率333.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合C | ||||
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前海开源新兴产业混合A(008381) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.18亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.07亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 6.37亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 7.35亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 7.11亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 6.29亿 | 5.19亿元 | -- |
