融通产业趋势股票 (008382.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,961.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6360元基金经理邹曦 、 李进管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
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融通产业趋势股票(008382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6360元 | 0.6910元 |
| 2024-12-19 | 0.6263元 | 0.6813元 |
| 2024-12-18 | 0.6226元 | 0.6776元 |
| 2024-12-17 | 0.6141元 | 0.6691元 |
| 2024-12-16 | 0.6241元 | 0.6791元 |
| 2024-12-13 | 0.6403元 | 0.6953元 |
| 2024-12-12 | 0.6464元 | 0.7014元 |
| 2024-12-11 | 0.6417元 | 0.6967元 |
| 2024-12-10 | 0.6401元 | 0.6951元 |
| 2024-12-09 | 0.6430元 | 0.6980元 |
| 2024-12-06 | 0.6350元 | 0.6900元 |
| 2024-12-05 | 0.6309元 | 0.6859元 |
| 2024-12-04 | 0.6310元 | 0.6860元 |
| 2024-12-03 | 0.6399元 | 0.6949元 |
| 2024-12-02 | 0.6417元 | 0.6967元 |
| 2024-11-29 | 0.6309元 | 0.6859元 |
| 2024-11-28 | 0.6230元 | 0.6780元 |
| 2024-11-27 | 0.6308元 | 0.6858元 |
| 2024-11-26 | 0.6124元 | 0.6674元 |
| 2024-11-25 | 0.6242元 | 0.6792元 |
| 2024-11-22 | 0.6219元 | 0.6769元 |
| 2024-11-21 | 0.6406元 | 0.6956元 |
| 2024-11-20 | 0.6447元 | 0.6997元 |
| 2024-11-19 | 0.6359元 | 0.6909元 |
| 2024-11-18 | 0.6177元 | 0.6727元 |
| 2024-11-15 | 0.6286元 | 0.6836元 |
| 2024-11-14 | 0.6429元 | 0.6979元 |
| 2024-11-13 | 0.6584元 | 0.7134元 |
| 2024-11-12 | 0.6529元 | 0.7079元 |
| 2024-11-11 | 0.6593元 | 0.7143元 |
| 2024-11-08 | 0.6419元 | 0.6969元 |
| 2024-11-07 | 0.6463元 | 0.7013元 |
| 2024-11-06 | 0.6455元 | 0.7005元 |
| 2024-11-05 | 0.6462元 | 0.7012元 |
| 2024-11-04 | 0.6324元 | 0.6874元 |
| 2024-11-01 | 0.6181元 | 0.6731元 |
| 2024-10-31 | 0.6200元 | 0.6750元 |
| 2024-10-30 | 0.6237元 | 0.6787元 |
| 2024-10-29 | 0.6255元 | 0.6805元 |
| 2024-10-28 | 0.6370元 | 0.6920元 |
| 2024-10-25 | 0.6495元 | 0.7045元 |
| 2024-10-24 | 0.6374元 | 0.6924元 |
| 2024-10-23 | 0.6467元 | 0.7017元 |
| 2024-10-22 | 0.6449元 | 0.6999元 |
| 2024-10-21 | 0.6403元 | 0.6953元 |
| 2024-10-18 | 0.6517元 | 0.7067元 |
| 2024-10-17 | 0.6370元 | 0.6920元 |
| 2024-10-16 | 0.6545元 | 0.7095元 |
| 2024-10-15 | 0.6483元 | 0.7033元 |
| 2024-10-14 | 0.6749元 | 0.7299元 |
