融通产业趋势股票 (008382.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5803元基金经理邹曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.13% |
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融通产业趋势股票(008382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5803元 | 0.6353元 |
| 2024-07-25 | 0.5685元 | 0.6235元 |
| 2024-07-24 | 0.5702元 | 0.6252元 |
| 2024-07-23 | 0.5846元 | 0.6396元 |
| 2024-07-22 | 0.5999元 | 0.6549元 |
| 2024-07-19 | 0.6043元 | 0.6593元 |
| 2024-07-18 | 0.6104元 | 0.6654元 |
| 2024-07-17 | 0.6009元 | 0.6559元 |
| 2024-07-16 | 0.6071元 | 0.6621元 |
| 2024-07-15 | 0.6210元 | 0.6760元 |
| 2024-07-12 | 0.6295元 | 0.6845元 |
| 2024-07-11 | 0.6282元 | 0.6832元 |
| 2024-07-10 | 0.6189元 | 0.6739元 |
| 2024-07-09 | 0.6219元 | 0.6769元 |
| 2024-07-08 | 0.6171元 | 0.6721元 |
| 2024-07-05 | 0.6262元 | 0.6812元 |
| 2024-07-04 | 0.6289元 | 0.6839元 |
| 2024-07-03 | 0.6325元 | 0.6875元 |
| 2024-07-02 | 0.6433元 | 0.6983元 |
| 2024-07-01 | 0.6647元 | 0.7197元 |
| 2024-06-28 | 0.6593元 | 0.7143元 |
| 2024-06-27 | 0.6479元 | 0.7029元 |
| 2024-06-26 | 0.6646元 | 0.7196元 |
| 2024-06-25 | 0.6651元 | 0.7201元 |
| 2024-06-24 | 0.6602元 | 0.7152元 |
| 2024-06-21 | 0.6695元 | 0.7245元 |
| 2024-06-20 | 0.6674元 | 0.7224元 |
| 2024-06-19 | 0.6749元 | 0.7299元 |
| 2024-06-18 | 0.6889元 | 0.7439元 |
| 2024-06-17 | 0.6740元 | 0.7290元 |
| 2024-06-14 | 0.6745元 | 0.7295元 |
| 2024-06-13 | 0.6708元 | 0.7258元 |
| 2024-06-12 | 0.6799元 | 0.7349元 |
| 2024-06-11 | 0.6753元 | 0.7303元 |
| 2024-06-07 | 0.6820元 | 0.7370元 |
| 2024-06-06 | 0.6818元 | 0.7368元 |
| 2024-06-05 | 0.6779元 | 0.7329元 |
| 2024-06-04 | 0.6956元 | 0.7506元 |
| 2024-06-03 | 0.6817元 | 0.7367元 |
| 2024-05-31 | 0.6766元 | 0.7316元 |
| 2024-05-30 | 0.6831元 | 0.7381元 |
| 2024-05-29 | 0.6902元 | 0.7452元 |
| 2024-05-28 | 0.6940元 | 0.7490元 |
| 2024-05-27 | 0.7086元 | 0.7636元 |
| 2024-05-24 | 0.7025元 | 0.7575元 |
| 2024-05-23 | 0.7018元 | 0.7568元 |
| 2024-05-22 | 0.7038元 | 0.7588元 |
| 2024-05-21 | 0.7175元 | 0.7725元 |
| 2024-05-20 | 0.7214元 | 0.7764元 |
| 2024-05-17 | 0.7302元 | 0.7852元 |
