兴业优债增利债券C (008392.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2020-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0778元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优债增利债券A | ||||
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兴业优债增利债券C(008392) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.01 元 | 145.35万 | 1.45万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.015 元 | 50.95万 | 7,643.24元 | 1.44% | 4.84% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.016 元 | 57.94万 | 9,271.17元 | 1.52% | |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.02 元 | 87.52万 | 1.75万元 | 1.88% | |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.0104 元 | 106.38万 | 1.11万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
