大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
(008401.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-08-30
总资产规模
4,149.20万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值2.5045元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.01%
相关基金: 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A 、 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成标普500等权重指数(QDII)C人民币.(008401) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-302.42元4,149.20万1,717.81万元--
2024-03-31--4,102.80万1,655.96万元--
2023-12-312.39元1,999.09万836.09万元--
2023-09-30--16.49万7.52万元--

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