恒生前海沪深港通龙头指数C (008408.jj)(已退市)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 退市时间 | 2023-10-18 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% | ||
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恒生前海沪深港通龙头指数C(008408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2023-10-17 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2023-10-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2023-10-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2023-10-12 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2023-10-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2023-10-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2023-10-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2023-09-28 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2023-09-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2023-09-26 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2023-09-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2023-09-22 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2023-09-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2023-09-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2023-09-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2023-09-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2023-09-15 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2023-09-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2023-09-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2023-09-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2023-09-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2023-09-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2023-09-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2023-09-06 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-09-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-09-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2023-09-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2023-08-31 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2023-08-30 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2023-08-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2023-08-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2023-08-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2023-08-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2023-08-23 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2023-08-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2023-08-21 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2023-08-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2023-08-17 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2023-08-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2023-08-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2023-08-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2023-08-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2023-08-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-08-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2023-08-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2023-08-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-08-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-08-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-08-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
