华安安敦债券A (008426.jj)华安基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安安敦债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安敦债券A(008426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 156.16万元 | 0.30% | 52.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.15万元 | 0.30% | 102.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.86万元 | 0.30% | 50.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 225.51万元 | 0.30% | 75.17万元 | 0.10% |
