人保安睿定开 (008432.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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人保安睿定开(008432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.89万元 | 0.30% | 12.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 153.86万元 | 0.30% | 25.64万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 76.25万元 | 0.30% | 12.71万元 | 0.05% |
