兴全恒鑫债券C (008453.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理朱喆丰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒鑫债券A | ||||
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兴全恒鑫债券C(008453) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.78亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.54亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.92亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.17亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.48亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.31亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1.42亿 | 1.26亿元 | -- |
