工银泰颐三年定开债券A (008471.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0029元持有人户数215.00基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰颐三年定开债券C | ||||
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0075 元 | 5,991.23万元 | 0.74% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.008 元 | 6,390.64万元 | 0.79% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 3,994.15万元 | 0.50% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.008 元 | 6,390.64万元 | 0.79% | 2.41% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.006 元 | 4,792.98万元 | 0.59% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.006 元 | 4,792.98万元 | 0.60% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0043 元 | 3,434.97万元 | 0.43% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0063 元 | 3,893.60万元 | 0.63% | 2.91% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.0076 元 | 4,697.04万元 | 0.75% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0077 元 | 4,758.84万元 | 0.76% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0077 元 | 4,758.84万元 | 0.76% | |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.0079 元 | 4,882.45万元 | 0.78% | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
