天弘鑫意39个月定开债 (008478.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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天弘鑫意39个月定开债(008478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,238.18万元 | 0.15% | 412.73万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 619.70万元 | 0.15% | 206.57万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,239.88万元 | 0.15% | 413.29万元 | 0.05% |
