景顺长城泰申回报混合 (008479.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 退市时间 | 2023-09-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.30% | ||
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景顺长城泰申回报混合(008479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-09-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-09-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-09-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-08-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-08-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-08-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-08-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-07-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-07-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2023-07-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2023-07-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2023-07-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2023-07-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2023-07-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2023-07-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2023-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2023-07-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2023-07-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2023-07-12 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2023-07-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2023-07-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2023-07-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2023-07-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2023-07-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2023-07-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2023-07-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2023-06-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2023-06-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2023-06-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2023-06-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2023-06-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2023-06-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2023-06-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2023-06-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2023-06-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2023-06-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2023-06-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2023-06-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2023-06-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2023-06-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2023-06-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2023-06-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2023-06-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2023-06-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2023-06-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2023-06-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2023-05-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2023-05-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2023-05-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
