格林泓裕一年定开债A (008484.jj)(已退市)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 退市时间 | 2024-03-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理高洁成立以来分红再投入年化收益率1.48% | ||
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-07 | 1.0008元 | 1.0586元 |
| 2024-03-06 | 1.0008元 | 1.0586元 |
| 2024-03-05 | 1.0008元 | 1.0586元 |
| 2024-03-04 | 1.0008元 | 1.0586元 |
| 2024-03-01 | 1.0007元 | 1.0585元 |
| 2024-02-29 | 1.0007元 | 1.0585元 |
| 2024-02-28 | 1.0007元 | 1.0585元 |
| 2024-02-27 | 1.0007元 | 1.0585元 |
| 2024-02-26 | 1.0006元 | 1.0584元 |
| 2024-02-23 | 1.0006元 | 1.0584元 |
| 2024-02-22 | 1.0006元 | 1.0584元 |
| 2024-02-21 | 1.0006元 | 1.0584元 |
| 2024-02-20 | 1.0006元 | 1.0584元 |
| 2024-02-19 | 1.0006元 | 1.0584元 |
| 2024-02-08 | 1.0003元 | 1.0581元 |
| 2024-02-07 | 1.0003元 | 1.0581元 |
| 2024-02-06 | 1.0003元 | 1.0581元 |
| 2024-02-05 | 1.0003元 | 1.0581元 |
| 2024-02-02 | 1.0002元 | 1.0580元 |
| 2024-02-01 | 1.0003元 | 1.0581元 |
| 2024-01-31 | 1.0003元 | 1.0581元 |
| 2024-01-26 | 1.0126元 | 1.0580元 |
| 2024-01-19 | 1.0123元 | 1.0577元 |
| 2024-01-12 | 1.0120元 | 1.0574元 |
| 2024-01-05 | 1.0117元 | 1.0571元 |
| 2023-12-29 | 1.0113元 | 1.0567元 |
| 2023-12-22 | 1.0109元 | 1.0563元 |
| 2023-12-15 | 1.0104元 | 1.0558元 |
| 2023-12-08 | 1.0100元 | 1.0554元 |
| 2023-12-01 | 1.0096元 | 1.0550元 |
| 2023-11-24 | 1.0092元 | 1.0546元 |
| 2023-11-17 | 1.0088元 | 1.0542元 |
| 2023-11-10 | 1.0084元 | 1.0538元 |
| 2023-11-03 | 1.0080元 | 1.0534元 |
| 2023-10-27 | 1.0076元 | 1.0530元 |
| 2023-10-20 | 1.0073元 | 1.0527元 |
| 2023-10-13 | 1.0069元 | 1.0523元 |
| 2023-09-28 | 1.0063元 | 1.0517元 |
| 2023-09-22 | 1.0060元 | 1.0514元 |
| 2023-09-15 | 1.0056元 | 1.0510元 |
| 2023-09-08 | 1.0052元 | 1.0506元 |
| 2023-09-01 | 1.0048元 | 1.0502元 |
| 2023-08-25 | 1.0044元 | 1.0498元 |
| 2023-08-18 | 1.0040元 | 1.0494元 |
| 2023-08-11 | 1.0036元 | 1.0490元 |
| 2023-08-04 | 1.0032元 | 1.0486元 |
| 2023-07-28 | 1.0028元 | 1.0482元 |
| 2023-07-21 | 1.0023元 | 1.0477元 |
| 2023-07-14 | 1.0019元 | 1.0473元 |
| 2023-07-07 | 1.0015元 | 1.0469元 |
