格林泓裕一年定开债C (008485.jj)(已退市)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 退市时间 | 2024-03-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理高洁成立以来分红再投入年化收益率1.11% | ||
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格林泓裕一年定开债C(008485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-07 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-03-06 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-03-05 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-03-04 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-03-01 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-29 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-28 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-27 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-26 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-23 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2024-02-22 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2024-02-21 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-20 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-19 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2024-02-08 | 1.0162元 | 1.0438元 |
| 2024-02-07 | 1.0162元 | 1.0438元 |
| 2024-02-06 | 1.0162元 | 1.0438元 |
| 2024-02-05 | 1.0162元 | 1.0438元 |
| 2024-02-02 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2024-02-01 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2024-01-31 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2024-01-26 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2024-01-19 | 1.0161元 | 1.0437元 |
| 2024-01-12 | 1.0159元 | 1.0435元 |
| 2024-01-05 | 1.0157元 | 1.0433元 |
| 2023-12-29 | 1.0154元 | 1.0430元 |
| 2023-12-22 | 1.0151元 | 1.0427元 |
| 2023-12-15 | 1.0147元 | 1.0423元 |
| 2023-12-08 | 1.0144元 | 1.0420元 |
| 2023-12-01 | 1.0141元 | 1.0417元 |
| 2023-11-24 | 1.0138元 | 1.0414元 |
| 2023-11-17 | 1.0135元 | 1.0411元 |
| 2023-11-10 | 1.0132元 | 1.0408元 |
| 2023-11-03 | 1.0129元 | 1.0405元 |
| 2023-10-27 | 1.0126元 | 1.0402元 |
| 2023-10-20 | 1.0124元 | 1.0400元 |
| 2023-10-13 | 1.0121元 | 1.0397元 |
| 2023-09-28 | 1.0117元 | 1.0393元 |
| 2023-09-22 | 1.0115元 | 1.0391元 |
| 2023-09-15 | 1.0112元 | 1.0388元 |
| 2023-09-08 | 1.0109元 | 1.0385元 |
| 2023-09-01 | 1.0106元 | 1.0382元 |
| 2023-08-25 | 1.0103元 | 1.0379元 |
| 2023-08-18 | 1.0100元 | 1.0376元 |
| 2023-08-11 | 1.0097元 | 1.0373元 |
| 2023-08-04 | 1.0094元 | 1.0370元 |
| 2023-07-28 | 1.0090元 | 1.0366元 |
| 2023-07-21 | 1.0087元 | 1.0363元 |
| 2023-07-14 | 1.0084元 | 1.0360元 |
| 2023-07-07 | 1.0081元 | 1.0357元 |
