鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数733.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1452元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.51万元 | 0.80% | 24.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 364.25万元 | 0.80% | 91.06万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 211.14万元 | 0.80% | 52.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 673.02万元 | 0.80% | 168.26万元 | 0.20% |
